新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 基金类型混合型当前净值1.0061元基金经理邓岳 、 王永明管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.01% | ||
| 相关基金: | 主从基金新华积极价值灵活配置混合A | ||||
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新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 43.89万元 | 1.00% | 10.28万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 23.75万元 | 1.00% | 5.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 60.09万元 | 1.00% | 15.02万元 | 0.25% |
