新华积极价值灵活配置混合c (021604.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数3.00	成立日期	2024-06-18	总资产规模	1,117.54元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.1218元基金经理邓岳、王永明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.51%
相关基金:	主从基金新华积极价值灵活配置混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

新华积极价值灵活配置混合c(021604) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

新华积极价值灵活配置混合c.(021604) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

新华积极价值灵活配置混合c历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1,117.54	1,109.00元	--