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基金经理
基金概况
招商金鸿纯债D
(021775.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2024-07-03
基金类型
债券型
当前净值
1.1702
元
基金经理
黄晓婷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.30%
相关基金:
主从基金
招商金鸿债券A
、
招商金鸿债券C
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招商金鸿纯债D(021775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
1.13亿
97.24%
(其中)
债券
1.13亿
97.24%
2
银行存款及结算备付金
133.25万
1.15%
3
其他资产
186.76万
1.61%
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