招商金鸿纯债D
(021775.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2024-07-03
总资产规模
50.13 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1834基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.43%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

招商金鸿纯债D(021775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-01

数据选项
数据起始于2020年。
招商金鸿纯债D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-01--0.30%--0.10%
2024-06-3052.35万0.30%7.53万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31249.45万0.70%35.64万0.10%
2023-11-01--0.70%--0.10%
2023-06-30147.46万0.70%21.07万0.10%
2022-12-31406.01万0.70%58.00万0.10%