招商金鸿纯债D (021775.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2024-07-03	总资产规模	50.13元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1828元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.38%
相关基金:	主从基金招商金鸿债券A 、招商金鸿债券C
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招商金鸿纯债D(021775) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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招商金鸿纯债D.(021775) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商金鸿纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.17元	50.13	43.00元	--