招商金鸿纯债D(021775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-07-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-07-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-07-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
