招商金鸿纯债D(021775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-12-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-20 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-19 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-12-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-12-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-12-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-12-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-03 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-02 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-22 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-21 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-11-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-01 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-10-29 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-10-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-10-25 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-10-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-10-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
