南方交元债券C
(021781.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2024-07-05
总资产规模
3.74亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1674元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23%
相关基金: 主从基金南方交元债券A
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南方交元债券C(021781) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资35.67亿96.88%
(其中) 债券35.67亿96.88%
2 返售型金融资产8,500.50万2.31%
3 银行存款及结算备付金2,901.51万0.79%
4 其他资产78.82万0.02%
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