南方交元债券C
(021781.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模4.06亿元 (2025-06-30) 基金净值1.1812元 (2025-07-22) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (3432 / 7199)
相关基金: 主从基金: 南方交元债券A
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南方交元债券C(021781) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

  1. 2025-06-30
  2. 2025-03-31
  3. 2024-12-31
  4. 2024-09-30
  5. 2024-06-30
  6. 2024-03-31
  7. 2023-12-31
  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资31.76亿97.13%
(其中) 债券31.76亿97.13%
2 银行存款及结算备付金7,205.42万2.20%
3 其他资产2,181.00万0.67%
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