南方交元债券C
(021781.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模8,727.55万 (2025-03-31) 基金净值1.1824 (2025-07-18) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (3133 / 7198)
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南方交元债券C(021781) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。