南方交元债券C(021781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.1824元 | 1.2684元 |
2025-07-17 | 1.1820元 | 1.2680元 |
2025-07-16 | 1.1818元 | 1.2678元 |
2025-07-15 | 1.1817元 | 1.2677元 |
2025-07-14 | 1.1811元 | 1.2671元 |
2025-07-11 | 1.1813元 | 1.2673元 |
2025-07-10 | 1.1815元 | 1.2675元 |
2025-07-09 | 1.1821元 | 1.2681元 |
2025-07-08 | 1.1822元 | 1.2682元 |
2025-07-07 | 1.1823元 | 1.2683元 |
2025-07-04 | 1.1819元 | 1.2679元 |
2025-07-03 | 1.1816元 | 1.2676元 |
2025-07-02 | 1.1812元 | 1.2672元 |
2025-07-01 | 1.1806元 | 1.2666元 |
2025-06-30 | 1.1800元 | 1.2660元 |
2025-06-27 | 1.1797元 | 1.2657元 |
2025-06-26 | 1.1797元 | 1.2657元 |
2025-06-25 | 1.1796元 | 1.2656元 |
2025-06-24 | 1.1797元 | 1.2657元 |
2025-06-23 | 1.1797元 | 1.2657元 |
2025-06-20 | 1.1796元 | 1.2656元 |
2025-06-19 | 1.1795元 | 1.2655元 |
2025-06-18 | 1.1794元 | 1.2654元 |
2025-06-17 | 1.1788元 | 1.2648元 |
2025-06-16 | 1.1783元 | 1.2643元 |
2025-06-13 | 1.1782元 | 1.2642元 |
2025-06-12 | 1.1778元 | 1.2638元 |
2025-06-11 | 1.1778元 | 1.2638元 |
2025-06-10 | 1.1773元 | 1.2633元 |
2025-06-09 | 1.1771元 | 1.2631元 |
2025-06-06 | 1.1770元 | 1.2630元 |
2025-06-05 | 1.1763元 | 1.2623元 |
2025-06-04 | 1.1761元 | 1.2621元 |
2025-06-03 | 1.1758元 | 1.2618元 |
2025-05-30 | 1.1757元 | 1.2617元 |
2025-05-29 | 1.1752元 | 1.2612元 |
2025-05-28 | 1.1754元 | 1.2614元 |
2025-05-27 | 1.1758元 | 1.2618元 |
2025-05-26 | 1.1757元 | 1.2617元 |
2025-05-23 | 1.1754元 | 1.2614元 |
2025-05-22 | 1.1752元 | 1.2612元 |
2025-05-21 | 1.1750元 | 1.2610元 |
2025-05-20 | 1.1746元 | 1.2606元 |
2025-05-19 | 1.1745元 | 1.2605元 |
2025-05-16 | 1.1741元 | 1.2601元 |
2025-05-15 | 1.1741元 | 1.2601元 |
2025-05-14 | 1.1742元 | 1.2602元 |
2025-05-13 | 1.1738元 | 1.2598元 |
2025-05-12 | 1.1729元 | 1.2589元 |
2025-05-09 | 1.1734元 | 1.2594元 |