南方交元债券C(021781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1468元 | 1.2328元 |
| 2024-08-29 | 1.1466元 | 1.2326元 |
| 2024-08-28 | 1.1463元 | 1.2323元 |
| 2024-08-27 | 1.1462元 | 1.2322元 |
| 2024-08-26 | 1.1475元 | 1.2335元 |
| 2024-08-23 | 1.1478元 | 1.2338元 |
| 2024-08-22 | 1.1480元 | 1.2340元 |
| 2024-08-21 | 1.1479元 | 1.2339元 |
| 2024-08-20 | 1.1483元 | 1.2343元 |
| 2024-08-19 | 1.1483元 | 1.2343元 |
| 2024-08-16 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-08-15 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-08-14 | 1.1482元 | 1.2342元 |
| 2024-08-13 | 1.1474元 | 1.2334元 |
| 2024-08-12 | 1.1469元 | 1.2329元 |
| 2024-08-09 | 1.1492元 | 1.2352元 |
| 2024-08-08 | 1.1499元 | 1.2359元 |
| 2024-08-07 | 1.1507元 | 1.2367元 |
| 2024-08-06 | 1.1504元 | 1.2364元 |
| 2024-08-05 | 1.1509元 | 1.2369元 |
| 2024-08-02 | 1.1503元 | 1.2363元 |
| 2024-08-01 | 1.1496元 | 1.2356元 |
| 2024-07-31 | 1.1488元 | 1.2348元 |
| 2024-07-30 | 1.1487元 | 1.2347元 |
| 2024-07-29 | 1.1480元 | 1.2340元 |
| 2024-07-26 | 1.1469元 | 1.2329元 |
| 2024-07-25 | 1.1462元 | 1.2322元 |
| 2024-07-24 | 1.1455元 | 1.2315元 |
| 2024-07-23 | 1.1452元 | 1.2312元 |
| 2024-07-22 | 1.1445元 | 1.2305元 |
| 2024-07-19 | 1.1437元 | 1.2297元 |
| 2024-07-18 | 1.1434元 | 1.2294元 |
| 2024-07-17 | 1.1435元 | 1.2295元 |
| 2024-07-16 | 1.1433元 | 1.2293元 |
| 2024-07-15 | 1.1431元 | 1.2291元 |
| 2024-07-12 | 1.1426元 | 1.2286元 |
| 2024-07-11 | 1.1422元 | 1.2282元 |
| 2024-07-10 | 1.1419元 | 1.2279元 |
| 2024-07-09 | 1.1417元 | 1.2277元 |
| 2024-07-08 | 1.1413元 | 1.2273元 |
| 2024-07-05 | 1.1419元 | 1.2279元 |
