南方交元债券C(021781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1448元 | 1.2308元 |
| 2024-09-27 | 1.1479元 | 1.2339元 |
| 2024-09-26 | 1.1514元 | 1.2374元 |
| 2024-09-25 | 1.1519元 | 1.2379元 |
| 2024-09-24 | 1.1508元 | 1.2368元 |
| 2024-09-23 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-09-20 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-09-19 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-09-18 | 1.1513元 | 1.2373元 |
| 2024-09-13 | 1.1505元 | 1.2365元 |
| 2024-09-12 | 1.1502元 | 1.2362元 |
| 2024-09-11 | 1.1500元 | 1.2360元 |
| 2024-09-10 | 1.1494元 | 1.2354元 |
| 2024-09-09 | 1.1492元 | 1.2352元 |
| 2024-09-06 | 1.1490元 | 1.2350元 |
| 2024-09-05 | 1.1489元 | 1.2349元 |
| 2024-09-04 | 1.1485元 | 1.2345元 |
| 2024-09-03 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-09-02 | 1.1476元 | 1.2336元 |
| 2024-08-30 | 1.1468元 | 1.2328元 |
| 2024-08-29 | 1.1466元 | 1.2326元 |
| 2024-08-28 | 1.1463元 | 1.2323元 |
| 2024-08-27 | 1.1462元 | 1.2322元 |
| 2024-08-26 | 1.1475元 | 1.2335元 |
| 2024-08-23 | 1.1478元 | 1.2338元 |
| 2024-08-22 | 1.1480元 | 1.2340元 |
| 2024-08-21 | 1.1479元 | 1.2339元 |
| 2024-08-20 | 1.1483元 | 1.2343元 |
| 2024-08-19 | 1.1483元 | 1.2343元 |
| 2024-08-16 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-08-15 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-08-14 | 1.1482元 | 1.2342元 |
| 2024-08-13 | 1.1474元 | 1.2334元 |
| 2024-08-12 | 1.1469元 | 1.2329元 |
| 2024-08-09 | 1.1492元 | 1.2352元 |
| 2024-08-08 | 1.1499元 | 1.2359元 |
| 2024-08-07 | 1.1507元 | 1.2367元 |
| 2024-08-06 | 1.1504元 | 1.2364元 |
| 2024-08-05 | 1.1509元 | 1.2369元 |
| 2024-08-02 | 1.1503元 | 1.2363元 |
| 2024-08-01 | 1.1496元 | 1.2356元 |
| 2024-07-31 | 1.1488元 | 1.2348元 |
| 2024-07-30 | 1.1487元 | 1.2347元 |
| 2024-07-29 | 1.1480元 | 1.2340元 |
| 2024-07-26 | 1.1469元 | 1.2329元 |
| 2024-07-25 | 1.1462元 | 1.2322元 |
| 2024-07-24 | 1.1455元 | 1.2315元 |
| 2024-07-23 | 1.1452元 | 1.2312元 |
| 2024-07-22 | 1.1445元 | 1.2305元 |
| 2024-07-19 | 1.1437元 | 1.2297元 |
