南方交元债券C(021781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1496元 | 1.2356元 |
| 2024-11-07 | 1.1490元 | 1.2350元 |
| 2024-11-06 | 1.1483元 | 1.2343元 |
| 2024-11-05 | 1.1478元 | 1.2338元 |
| 2024-11-04 | 1.1475元 | 1.2335元 |
| 2024-11-01 | 1.1469元 | 1.2329元 |
| 2024-10-31 | 1.1460元 | 1.2320元 |
| 2024-10-30 | 1.1458元 | 1.2318元 |
| 2024-10-29 | 1.1457元 | 1.2317元 |
| 2024-10-28 | 1.1458元 | 1.2318元 |
| 2024-10-25 | 1.1462元 | 1.2322元 |
| 2024-10-24 | 1.1464元 | 1.2324元 |
| 2024-10-23 | 1.1466元 | 1.2326元 |
| 2024-10-22 | 1.1478元 | 1.2338元 |
| 2024-10-21 | 1.1486元 | 1.2346元 |
| 2024-10-18 | 1.1486元 | 1.2346元 |
| 2024-10-17 | 1.1485元 | 1.2345元 |
| 2024-10-16 | 1.1480元 | 1.2340元 |
| 2024-10-15 | 1.1475元 | 1.2335元 |
| 2024-10-14 | 1.1466元 | 1.2326元 |
| 2024-10-11 | 1.1442元 | 1.2302元 |
| 2024-10-10 | 1.1420元 | 1.2280元 |
| 2024-10-09 | 1.1400元 | 1.2260元 |
| 2024-10-08 | 1.1425元 | 1.2285元 |
| 2024-09-30 | 1.1448元 | 1.2308元 |
| 2024-09-27 | 1.1479元 | 1.2339元 |
| 2024-09-26 | 1.1514元 | 1.2374元 |
| 2024-09-25 | 1.1519元 | 1.2379元 |
| 2024-09-24 | 1.1508元 | 1.2368元 |
| 2024-09-23 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-09-20 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-09-19 | 1.1512元 | 1.2372元 |
| 2024-09-18 | 1.1513元 | 1.2373元 |
| 2024-09-13 | 1.1505元 | 1.2365元 |
| 2024-09-12 | 1.1502元 | 1.2362元 |
| 2024-09-11 | 1.1500元 | 1.2360元 |
| 2024-09-10 | 1.1494元 | 1.2354元 |
| 2024-09-09 | 1.1492元 | 1.2352元 |
| 2024-09-06 | 1.1490元 | 1.2350元 |
| 2024-09-05 | 1.1489元 | 1.2349元 |
| 2024-09-04 | 1.1485元 | 1.2345元 |
| 2024-09-03 | 1.1481元 | 1.2341元 |
| 2024-09-02 | 1.1476元 | 1.2336元 |
| 2024-08-30 | 1.1468元 | 1.2328元 |
| 2024-08-29 | 1.1466元 | 1.2326元 |
| 2024-08-28 | 1.1463元 | 1.2323元 |
| 2024-08-27 | 1.1462元 | 1.2322元 |
| 2024-08-26 | 1.1475元 | 1.2335元 |
| 2024-08-23 | 1.1478元 | 1.2338元 |
| 2024-08-22 | 1.1480元 | 1.2340元 |
