南方交元债券C
(021781.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-05总资产规模4.06亿 (2025-06-30) 基金净值1.1777 (2025-07-25) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (4217 / 7213)
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南方交元债券C(021781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
南方交元债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31784.56万0.30%261.52万0.10%
2024-10-15--0.30%--0.10%
2024-06-30376.51万0.30%125.50万0.10%
2024-06-27--0.30%--0.10%
2024-05-23--0.30%--0.10%
2023-12-31957.44万0.30%319.15万0.10%
2023-10-16--0.30%--0.10%
2023-09-20--0.30%--0.10%