国泰润利纯债债券C(021785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0070元 | 1.0232元 |
| 2024-12-20 | 1.0067元 | 1.0229元 |
| 2024-12-19 | 1.0066元 | 1.0228元 |
| 2024-12-18 | 1.0066元 | 1.0228元 |
| 2024-12-17 | 1.0066元 | 1.0228元 |
| 2024-12-16 | 1.0066元 | 1.0228元 |
| 2024-12-13 | 1.0064元 | 1.0226元 |
| 2024-12-12 | 1.0061元 | 1.0223元 |
| 2024-12-11 | 1.0060元 | 1.0222元 |
| 2024-12-10 | 1.0059元 | 1.0221元 |
| 2024-12-09 | 1.0057元 | 1.0219元 |
| 2024-12-06 | 1.0056元 | 1.0218元 |
| 2024-12-05 | 1.0054元 | 1.0216元 |
| 2024-12-04 | 1.0053元 | 1.0215元 |
| 2024-12-03 | 1.0051元 | 1.0213元 |
| 2024-12-02 | 1.0049元 | 1.0211元 |
| 2024-11-29 | 1.0041元 | 1.0203元 |
| 2024-11-28 | 1.0036元 | 1.0198元 |
| 2024-11-27 | 1.0035元 | 1.0197元 |
| 2024-11-26 | 1.0035元 | 1.0197元 |
| 2024-11-25 | 1.0034元 | 1.0196元 |
| 2024-11-22 | 1.0033元 | 1.0195元 |
| 2024-11-21 | 1.0032元 | 1.0194元 |
| 2024-11-20 | 1.0031元 | 1.0193元 |
| 2024-11-19 | 1.0031元 | 1.0193元 |
| 2024-11-18 | 1.0031元 | 1.0193元 |
| 2024-11-15 | 1.0030元 | 1.0192元 |
| 2024-11-14 | 1.0029元 | 1.0191元 |
| 2024-11-13 | 1.0028元 | 1.0190元 |
| 2024-11-12 | 1.0027元 | 1.0189元 |
| 2024-11-11 | 1.0026元 | 1.0188元 |
| 2024-11-08 | 1.0022元 | 1.0184元 |
| 2024-11-07 | 1.0021元 | 1.0183元 |
| 2024-11-06 | 1.0019元 | 1.0181元 |
| 2024-11-05 | 1.0019元 | 1.0181元 |
| 2024-11-04 | 1.0019元 | 1.0181元 |
| 2024-11-01 | 1.0018元 | 1.0180元 |
| 2024-10-31 | 1.0016元 | 1.0178元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.0178元 |
| 2024-10-29 | 1.0016元 | 1.0178元 |
| 2024-10-28 | 1.0016元 | 1.0178元 |
| 2024-10-25 | 1.0014元 | 1.0176元 |
| 2024-10-24 | 1.0013元 | 1.0175元 |
| 2024-10-23 | 1.0013元 | 1.0175元 |
| 2024-10-22 | 1.0014元 | 1.0176元 |
| 2024-10-21 | 1.0014元 | 1.0176元 |
| 2024-10-18 | 1.0013元 | 1.0175元 |
| 2024-10-17 | 1.0012元 | 1.0174元 |
| 2024-10-16 | 1.0010元 | 1.0172元 |
| 2024-10-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
