海富通集利纯债债券C (021841.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-15 | 基金类型债券型当前净值1.1542元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通集利纯债债券A | ||||
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.42万 | 90.73% |
| (其中) 债券 | 81.42万 | 90.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.37万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 2.95万 | 3.28% |
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