海富通集利纯债债券C (021841.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-15 | 基金类型债券型当前净值1.1216元持有人户数--基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.56% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通集利纯债债券A | ||||
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.81万元 | 0.30% | 6,045.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 106.19万元 | 0.30% | 35.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 61.05万元 | 0.30% | 20.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 123.11万元 | 0.30% | 41.04万元 | 0.10% |
