海富通集利纯债债券C (021841.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-15 | 基金类型债券型当前净值1.1542元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通集利纯债债券A | ||||
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-12-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-23 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
