海富通集利纯债债券C (021841.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-15 | 基金类型债券型当前净值1.1225元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.64% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通集利纯债债券 | ||||
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
