海富通集利纯债债券C (021841.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-15 | 基金类型债券型当前净值1.1542元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通集利纯债债券A | ||||
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海富通集利纯债债券C(021841) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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