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基金经理
基金概况
上银慧鼎利债券C
(021869.jj)
上银基金管理有限公司
成立日期
2024-07-12
基金类型
债券型
当前净值
1.0107
元
基金经理
葛沁沁
、
马小东
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.43%
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主从基金
上银慧鼎利债券
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上银慧鼎利债券C(021869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
26.37亿
99.97%
(其中)
债券
26.37亿
99.97%
2
银行存款及结算备付金
62.53万
0.02%
3
其他资产
3.89万
0.00%
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