上银慧鼎利债券C
(021869.jj)上银基金管理有限公司
成立日期2024-07-12
总资产规模
87.71万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0308基金经理葛沁沁马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42%
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上银慧鼎利债券C(021869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-11

数据选项
数据起始于2020年。
上银慧鼎利债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-11--0.30%--0.10%
2024-06-30164.00万0.30%54.67万0.10%
2024-06-17--0.30%--0.10%
2024-05-20--0.30%--0.10%
2023-12-31229.23万0.30%76.41万0.10%
2023-12-05--0.30%--0.10%
2023-06-30112.86万0.30%37.62万0.10%
2022-12-31274.94万0.30%91.65万0.10%