上银慧鼎利债券C
(021869.jj)上银基金管理有限公司
成立日期2024-07-12
总资产规模
87.71万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0298基金经理葛沁沁马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33%
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上银慧鼎利债券C(021869) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金简称上银慧鼎利债券
基金主代码012750
运作方式契约型开放式
合同生效日2021-07-28
总份额25.39亿 (2024-09-30)
投资目标本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金公司上银基金管理有限公司
基金托管人恒丰银行股份有限公司
子基金简称上银慧鼎利债券A上银慧鼎利债券C
子基金场内简称
子基金代码012750021869
子基金份额25.38亿 (2024-09-30) 87.14万 (2024-09-30)