上银慧鼎利债券C (021869.jj)上银基金管理有限公司	成立日期	2024-07-12	总资产规模	87.71万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理葛沁沁、马小东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33%
相关基金:	主从基金上银慧鼎利债券A
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上银慧鼎利债券C(021869) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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上银慧鼎利债券C.(021869) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银慧鼎利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	87.71万	87.14万元	--