德邦新添利债券E(021912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-08-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-08-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-08-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-08-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-08-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-08-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-08-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-08-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-08-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-08-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-08-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-08-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-08-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-08-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-08-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-08-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-07-31 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-07-30 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-07-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
