建信中短债纯债债券F (021951.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券C | ||||
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.20亿 | 98.40% |
| (其中) 债券 | 111.20亿 | 98.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 522.67万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1.75亿 | 1.55% |
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