建信中短债纯债债券F (021951.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券C | ||||
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.016 元 | 1,885.00 | 30.16元 | 1.50% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
