建信中短债纯债债券F (021951.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券C | ||||
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,443.08万元 | 0.30% | 481.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,607.46万元 | 0.30% | 869.15万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,231.18万元 | 0.30% | 410.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,159.70万元 | 0.30% | 719.90万元 | 0.10% |
