建信中短债纯债债券F (021951.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券C | ||||
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0539元 | 1.0699元 |
| 2024-12-20 | 1.0536元 | 1.0696元 |
| 2024-12-19 | 1.0530元 | 1.0690元 |
| 2024-12-18 | 1.0531元 | 1.0691元 |
| 2024-12-17 | 1.0534元 | 1.0694元 |
| 2024-12-16 | 1.0536元 | 1.0696元 |
| 2024-12-13 | 1.0530元 | 1.0690元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.0684元 |
| 2024-12-11 | 1.0523元 | 1.0683元 |
| 2024-12-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
