建信中短债纯债债券F (021951.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-07 | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理李菁 、 李峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信中短债纯债债券A 、 建信中短债纯债债券C | ||||
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建信中短债纯债债券F(021951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
