平安惠享纯债D(022021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1358元 | 1.1468元 |
| 2024-12-19 | 1.1349元 | 1.1459元 |
| 2024-12-18 | 1.1352元 | 1.1462元 |
| 2024-12-17 | 1.1352元 | 1.1462元 |
| 2024-12-16 | 1.1357元 | 1.1467元 |
| 2024-12-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-12-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-21 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-18 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-10-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-10-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
