申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0114元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.10亿 | 88.28% |
| (其中) 债券 | 2.10亿 | 88.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,700.26万 | 11.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 84.02万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 2.79万 | 0.01% |
加载中......
