申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0114元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C |
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-04-29 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-04-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-04-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-04-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-04-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-04-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-04-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-04-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-04-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-04-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-04-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-04-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-04-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-04-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-03-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-03-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-03-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-03-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-03-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-03-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-03-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-03-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-03-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-03-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-03-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-03-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-03-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-03-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-03-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-03-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-03-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-03-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-03-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-02-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-02-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-02-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-02-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-02-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-02-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-02-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-02-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
