申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-25 | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理叶瑜珍 、 舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | ||||
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
