申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj)申万菱信基金管理有限公司	成立日期	2024-10-25	基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理叶瑜珍、舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.48%
相关基金:	主从基金申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金份额

最后更新于：2024-10-23

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A.(022061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-10-23	--	--	18.23亿元	--