申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A (022061.jj ) 申万菱信基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模1.84亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0114元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12%
相关基金:	主从基金: 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A.(022061) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.01元	1.84亿	1.82亿元	--
2024-12-31	1.01元	18.34亿	18.24亿元	--
2024-10-23	--	--	18.23亿元	--