国泰嘉睿纯债债券E
(022086.jj)国泰基金管理有限公司		成立日期2024-09-03
总资产规模
1.64亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01%
相关基金: 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券C
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资79.38亿80.10%
(其中) 债券79.38亿80.10%
2 银行存款及结算备付金18.58亿18.75%
3 其他资产1.14亿1.15%
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