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分红拆分
基金经理
概况
国泰嘉睿纯债债券E
(022086.jj)
国泰基金管理有限公司
成立日期
2024-09-03
总资产规模
1.64亿
元
(2024-09-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0858
元
基金经理
胡智磊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.97%
相关基金:
主从基金
国泰嘉睿纯债债券A
、
国泰嘉睿纯债债券C
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史月度涨跌幅
最后更新于:2024-11-12
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年
1月
2月
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10月
11月
12月
年度涨跌幅
2024
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0.50%
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