国泰嘉睿纯债债券E
(022086.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2024-09-03
总资产规模
1.64亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0581基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01%
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-232024-12-230.0497 元1.52亿756.09万4.49%--
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。