国泰嘉睿纯债债券E (022086.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2024-09-03	总资产规模	1.64亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01%
相关基金:	主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、国泰嘉睿纯债债券C
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国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰嘉睿纯债债券E.(022086) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰嘉睿纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	1.64亿	1.52亿元	--