国泰嘉睿纯债债券E(022086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 71.39万元 | 0.30% | 23.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 185.24万元 | 0.30% | 61.75万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.35万元 | 0.30% | 36.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 421.80万元 | 0.30% | 140.60万元 | 0.10% |
