创金合信聚利债券E(022100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-12-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-18 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-06 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-01 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-10-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-10-23 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-10-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
