金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2944元基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）E | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,362.70万 | 94.98% |
| (其中) 债券 | 3,362.70万 | 94.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 99.90万 | 2.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.29万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 33.52万 | 0.95% |
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