金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2361元持有人户数--基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）E | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294.70万 | 7.35% |
| (其中) 股票 | 294.70万 | 7.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,500.14万 | 87.32% |
| (其中) 债券 | 3,500.14万 | 87.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 1.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 56.19万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 117.36万 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.35%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.52万 | 4.33% |
| 制造业 | 121.18万 | 3.02% |
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