金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2944元基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）E | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
