金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj)金鹰基金管理有限公司	成立日期	2024-09-10	总资产规模	9.89元 (2024-09-30)	基金类型债券型(LOF)当前净值1.2944元基金经理王怀震、许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.86%
相关基金:	主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、金鹰元盛债券（LOF）E
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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金鹰元盛债券（LOF）D.(022146) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰元盛债券（LOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.24元	9.89	8.00元	--