金鹰元盛债券（LOF）D (022146.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2944元基金经理王怀震 、 许浩琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元盛债券（LOF）C 、 金鹰元盛债券（LOF）E | ||||
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金鹰元盛债券（LOF）D(022146) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 金鹰元盛债券（LOF） | ||
| 场内简称 | 金鹰元盛债券LOF | ||
| 基金主代码 | 162108 | ||
| 运作方式 | 契约型 | ||
| 合同生效日 | 2015-05-05 | ||
| 总份额 | 2,767.19万 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2015-05-20 | ||
| 子基金简称 | 金鹰元盛债券（LOF）C | 金鹰元盛债券（LOF）E | 金鹰元盛债券（LOF）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 162108 | 004333 | 022146 |
| 子基金份额 | 2,248.94万 份 (2024-09-30) | 518.25万 份 (2024-09-30) | 8.00 份 (2024-09-30) |
