中欧诚悦债券C
(022265.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模4,408.53万 (2025-03-31) 基金净值1.0563 (2025-07-23) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1551 / 7199)
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中欧诚悦债券C(022265) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.32%-1.02%-0.29%1.61%-0.45%0.32%-0.54%-----------0.07%
2024--------------------1.12%2.44%--