中欧诚悦债券C
(022265.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模2,598.70万 (2025-06-30) 基金净值1.0514 (2025-07-25) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2446 / 7213)
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中欧诚悦债券C(022265) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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中欧诚悦债券C.(022265) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧诚悦债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.062,598.70万2,446.98万--
2025-03-311.054,408.53万4,191.41万--
2024-12-311.091.27亿1.16亿--