摩根纯债债券D(022294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-12-20 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-12-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-12-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-12-17 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-12-16 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-12-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-12-12 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-11 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-12-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-12-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-12-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-12-05 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-02 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-11-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-11-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-26 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-11-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-11-20 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-18 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-11-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-12 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-11-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-05 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-11-04 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-01 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-10-31 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-28 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-10-25 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-10-23 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-10-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-10-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-10-17 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-10-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-10-15 | 1.2916元 | 1.2916元 |
