华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2212元 (2025-04-29) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 015310 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-08-23 | ||
| 总份额 | 19.14亿 份 (2025-03-31) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求偏离度及误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较准的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体策略包括：（一）资产配置策略；（二）目标 ETF 投资策略；（三）成份股、备选成份股投资策略；（四）存托凭证投资策略；（五）股指期货投资策略；（六）债券投资策略；（七）资产支持证券投资策略；（八）融资及转融通证券出借业务。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII）的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金表现与恒生科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币型基金。本基金投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015310 | 015311 | 022680 |
| 子基金份额 | 2.21亿 份 (2025-03-31) | 16.90亿 份 (2025-03-31) | 255.83万 份 (2025-03-31) |
