华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3250元 (2025-07-22) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.01% (48 / 558) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 恒生科技 |
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 29.22亿 | 88.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.13亿 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 6,690.35万 | 2.03% |
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