华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I (022680.jj ) 恒生科技指数华泰柏瑞基金管理有限公司	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模1,797.74万元 (2025-06-30) 基金净值1.3407元 (2025-07-25) 基金经理柳军管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.52% (42 / 558)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A 、华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金: 恒生科技
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I(022680) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I.(022680) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.26元	1,797.74万	1,423.73万元	--
2025-03-31	1.30元	332.55万	255.83万元	--
2024-12-31	1.10元	8.16万	7.40万元	--