南方宁元债券C
(022875.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模110.45元 (2025-06-30) 基金净值1.0727元 (2025-07-22) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6678 / 7199)
相关基金: 主从基金: 南方宁元债券A
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南方宁元债券C(022875) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

  1. 2025-06-30
  2. 2025-03-31
  3. 2024-12-31
  4. 2024-09-30
  5. 2024-06-30
  6. 2024-03-31
  7. 2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资33.03亿99.96%
(其中) 债券33.03亿99.96%
2 银行存款及结算备付金118.38万0.04%
3 其他资产132.000%
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